Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.07.2025 : 78,1682
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.07.2025 : 91,9667

Хранитель взаимного фонда

Хранитель взаимного фонда - банк, трастовая компания или иное финансовое учреждение, принимающее на хранение ценные бумаги взаимного фонда. Хранитель взаимного фонда выполняет переводы денежных средств фонда исходя из указаний инвестиционного менеджера, накапливает доход и дивиденды фонда, представляет отчет по движению средств для определения величины чистых активов.

По-английски: Custodian
Синонимы:  Управляющий банк, Финансовый агент-хранитель
Синонимы английские:  Custodian bank